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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 10 981.00 | 645.00 | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 53 087.00 | 9 482.00 | 43 605.00 | 53 087.00 |
AP Constructions | 17 884.00 | 9 899.00 | 7 985.00 | 17 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 298.00 | 370 151.00 | 105 147.00 | 475 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 024.00 | 180 562.00 | 105 462.00 | 286 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 177.00 | 581 075.00 | 375 102.00 | 956 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 563.00 | 2 810.00 | 306 753.00 | 309 563.00 |
BZ Autres créances | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CF Disponibilités | 189 383.00 | | 189 383.00 | 189 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 883.00 | 2 810.00 | 892 073.00 | 894 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 060.00 | 583 885.00 | 1 267 175.00 | 1 851 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DG Autres réserves | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 525 122.00 | | | 525 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 057.00 | | | 366 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 054.00 | | | 742 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 175.00 | | | 1 267 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 253.00 | | | 626 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 835.00 | | 95 086.00 | 939 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 475.00 | 7 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 744.00 | 956 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 269.00 | 832 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 476.00 | | 95 086.00 | 812 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 536.00 | 219 957.00 | 22 418.00 | 383 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | 2 406.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 960.00 | 217 551.00 | 22 418.00 | 374 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | 2 150.00 | 2 084.00 | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | 2 150.00 | 2 084.00 | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | 2 150.00 | 2 084.00 | 2 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 306 191.00 | 306 191.00 | | 306 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 911.00 | 66 110.00 | 113 976.00 | 181 911.00 |
VI Groupe et associés | 366 057.00 | 366 057.00 | | 366 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 502.00 | 403 800.00 | 6 701.00 | 410 502.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 054.00 | 626 253.00 | 113 976.00 | 742 054.00 |