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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 329.00 | 1 831.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 136.00 | 329.00 | 485 807.00 | 486 136.00 |
CF Disponibilités | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 278.00 | 329.00 | 540 950.00 | 541 278.00 |
CU Autres participations | 483 976.00 | | 483 976.00 | 483 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 209.00 | | | -9 209.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 950.00 | | | 540 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 209.00 | | | -9 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 136.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 483 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 500.00 | 31 526.00 | 170 451.00 | 387 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 000.00 | 33 026.00 | 170 451.00 | 389 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 961.00 | | | 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 827.00 | | | 4 827.00 |