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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 1 193.00 | 967.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 136.00 | 1 193.00 | 484 943.00 | 486 136.00 |
BZ Autres créances | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 605.00 | 1 193.00 | 583 412.00 | 584 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 976.00 | | 483 976.00 | 483 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
DH Report à nouveau | | -9 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 759.00 | 63 476.00 | | 49 759.00 |
DK Provisions réglementées | 4 249.00 | 2 704.00 | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 268 275.00 | 216 971.00 | | 268 275.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 729.00 | 355 974.00 | | 313 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 545.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 137.00 | 389 335.00 | | 315 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 412.00 | 606 306.00 | | 583 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 896.00 | 75 606.00 | | 43 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 1 623.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -1 623.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 433.00 | -3 225.00 | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 172.00 | 72 852.00 | | 58 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413.00 | 9 376.00 | | 8 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 759.00 | 63 476.00 | | 49 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 136.00 | | | 486 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 976.00 | | | 483 976.00 |