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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 761.00 | 1 399.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 136.00 | 761.00 | 485 375.00 | 486 136.00 |
BZ Autres créances | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
CF Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 066.00 | 761.00 | 606 306.00 | 607 066.00 |
CU Autres participations | 483 976.00 | | 483 976.00 | 483 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 209.00 | | | -9 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
DK Provisions réglementées | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 216 971.00 | | | 216 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 974.00 | | | 355 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 335.00 | | | 389 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 306.00 | | | 606 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 136.00 | | | 486 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 976.00 | | | 483 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 432.00 | | 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | 432.00 | | 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 159.00 | 1 545.00 | | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | 1 545.00 | | 1 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VC Groupe et associés | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 974.00 | 42 245.00 | 171 441.00 | 355 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 335.00 | 75 606.00 | 171 441.00 | 389 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |