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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 100.00 | | 2 310 100.00 | 2 310 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CF Disponibilités | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 454.00 | | 2 401 454.00 | 2 401 454.00 |
CU Autres participations | 2 180 100.00 | | 2 180 100.00 | 2 180 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 642 079.00 | | | 642 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 362.00 | | | 1 380 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 276.00 | | | 303 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 375.00 | | | 1 759 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 454.00 | | | 2 401 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 050.00 | | | 596 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 276.00 | | | 303 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 079.00 | | | -13 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 300.00 | | | 544 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 276.00 | 303 276.00 | | 303 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 362.00 | 217 037.00 | 890 394.00 | 1 380 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 656.00 | 71 656.00 | 130 000.00 | 201 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 375.00 | 596 050.00 | 890 394.00 | 1 759 375.00 |