| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 76.00 | 809.00 | 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 985.00 | 76.00 | 2 225 909.00 | 2 225 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CF Disponibilités | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 372.00 | | 174 372.00 | 174 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 357.00 | 76.00 | 2 400 281.00 | 2 400 357.00 |
CU Autres participations | 2 180 100.00 | | 2 180 100.00 | 2 180 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 760.00 | 429 000.00 | | 82 760.00 |
DK Provisions réglementées | 29 099.00 | 13 079.00 | | 29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 740 859.00 | 642 079.00 | | 740 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 117.00 | 1 380 362.00 | | 1 272 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 668.00 | 303 276.00 | | 330 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 66 612.00 | | 38 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 793.00 | 9 125.00 | | 7 793.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 422.00 | 1 759 375.00 | | 1 659 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 281.00 | 2 401 454.00 | | 2 400 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 440.00 | 596 050.00 | | 605 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 079.00 | 16 020.00 | | 13 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 079.00 | 16 020.00 | | 13 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 468.00 | 341 468.00 | | 341 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 117.00 | 218 135.00 | 894 900.00 | 1 272 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 341.00 | | | 1 344 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 406.00 | 71 406.00 | 45 000.00 | 116 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 422.00 | 605 440.00 | 894 900.00 | 1 659 422.00 |