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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 920.00 | 5 527.00 | 82 393.00 | 87 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 371.00 | 514.00 | 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 175.00 | 5 898.00 | 5 228 277.00 | 5 234 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 385.00 | | 154 385.00 | 154 385.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CF Disponibilités | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 173.00 | | 274 173.00 | 274 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 348.00 | 5 898.00 | 5 502 450.00 | 5 508 348.00 |
CU Autres participations | 5 100 370.00 | | 5 100 370.00 | 5 100 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 760.00 | 409 000.00 | | 491 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 590.00 | 82 760.00 | | 278 590.00 |
DK Provisions réglementées | 49 614.00 | 29 099.00 | | 49 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 964.00 | 740 859.00 | | 1 039 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 481.00 | 1 272 117.00 | | 3 592 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 206.00 | 330 668.00 | | 583 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 554.00 | 38 043.00 | | 195 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 039.00 | 7 793.00 | | 76 039.00 |
EA Autres dettes | 15 206.00 | 10 800.00 | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 486.00 | 1 659 422.00 | | 4 462 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 450.00 | 2 400 281.00 | | 5 502 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 560.00 | 605 440.00 | | 2 904 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 5 822.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 5 822.00 | | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 099.00 | 20 515.00 | | 29 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 099.00 | 20 515.00 | | 29 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 412.00 | 598 412.00 | | 598 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 385.00 | 154 385.00 | | 154 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 481.00 | 2 034 555.00 | 1 338 691.00 | 3 592 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 500.00 | | | 866 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 453 864.00 | | | -1 453 864.00 |
VP Divers | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 627.00 | 187 627.00 | 45 000.00 | 232 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 486.00 | 2 904 560.00 | 1 338 691.00 | 4 462 486.00 |