| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 024.00 | 1 637.00 | 45 387.00 | 47 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 024.00 | 1 637.00 | 45 387.00 | 47 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
BZ Autres créances | 206 404.00 | | 206 404.00 | 206 404.00 |
CF Disponibilités | 228 956.00 | | 228 956.00 | 228 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 177.00 | | 521 177.00 | 521 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 202.00 | 1 637.00 | 566 565.00 | 568 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DL TOTAL (I) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 218.00 | | | 411 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 153.00 | | | 540 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 565.00 | | | 566 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
FD Production vendue biens | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
FG Production vendue services | 1 253 342.00 | | 1 253 342.00 | 1 253 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 042.00 | | 1 351 042.00 | 1 351 042.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 78 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 064.00 | | | 1 351 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 652.00 | | | 1 334 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 47 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 637.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 024.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 024.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 218.00 | 411 218.00 | | 411 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 782.00 | 86 794.00 | | 86 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 326.00 | 288 326.00 | | 288 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 326.00 | 288 326.00 | | 288 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 856.00 | 506 868.00 | | 506 856.00 |