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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 1 686.00 | 1 112.00 | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 227.00 | 3 109.00 | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 542.00 | 16 265.00 | 76 277.00 | 92 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 178.00 | 18 179.00 | 80 999.00 | 99 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 085.00 | 475.00 | 65 609.00 | 66 085.00 |
BZ Autres créances | 253 140.00 | | 253 140.00 | 253 140.00 |
CF Disponibilités | 158 468.00 | | 158 468.00 | 158 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 718.00 | 475.00 | 485 242.00 | 485 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 897.00 | 18 655.00 | 566 242.00 | 584 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 995.00 | 15 411.00 | | -43 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 549.00 | -59 406.00 | | 134 549.00 |
DL TOTAL (I) | 101 553.00 | -32 995.00 | | 101 553.00 |
DP Provisions pour risques | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | 7 135.00 | | 9 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 750.00 | 4 384.00 | | 27 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 679.00 | 313 145.00 | | 285 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 773.00 | 70 792.00 | | 83 773.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 410.00 | 395 605.00 | | 407 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 242.00 | 419 888.00 | | 566 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
FD Production vendue biens | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
FG Production vendue services | 1 285 604.00 | | 1 285 604.00 | 1 285 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 646.00 | | 1 345 646.00 | 1 345 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 39 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 317.00 | 450.00 | | 48 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 317.00 | 57 768.00 | | 48 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 968.00 | -57 768.00 | | -47 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 527.00 | 1 068 534.00 | | 1 488 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 977.00 | 1 127 941.00 | | 1 353 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 549.00 | -59 406.00 | | 134 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494.00 | 10 685.00 | | 7 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 1 400.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | 9 286.00 | | 7 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 680.00 | 285 680.00 | | 285 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 795.00 | 321 795.00 | | 321 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 295.00 | 321 795.00 | 500.00 | 322 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 660.00 | 379 660.00 | | 379 660.00 |