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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 287.00 | 2 511.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 749.00 | 7 207.00 | 74 541.00 | 81 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 548.00 | 7 494.00 | 77 053.00 | 84 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BT Marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 286.00 | 2 221.00 | 40 064.00 | 42 286.00 |
BZ Autres créances | 239 304.00 | | 239 304.00 | 239 304.00 |
CF Disponibilités | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 056.00 | 2 221.00 | 342 834.00 | 345 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 604.00 | 9 715.00 | 419 888.00 | 429 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 406.00 | 16 411.00 | | -59 406.00 |
DL TOTAL (I) | -32 995.00 | 26 411.00 | | -32 995.00 |
DP Provisions pour risques | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 137.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 7 968.00 | | 7 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384.00 | 33 298.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 145.00 | 411 218.00 | | 313 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 792.00 | 86 781.00 | | 70 792.00 |
EA Autres dettes | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 605.00 | 540 153.00 | | 395 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 888.00 | 566 565.00 | | 419 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
FD Production vendue biens | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
FG Production vendue services | 1 008 191.00 | | 1 008 191.00 | 1 008 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 755.00 | | 1 046 755.00 | 1 046 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 62 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 768.00 | | | -57 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 534.00 | 1 351 064.00 | | 1 068 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 941.00 | 1 334 652.00 | | 1 127 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 406.00 | 16 411.00 | | -59 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | 5 857.00 | | 1 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 5 570.00 | | 1 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 145.00 | 313 145.00 | | 313 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 364.00 | 285 364.00 | | 285 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 364.00 | 285 364.00 | | 285 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 222.00 | 391 222.00 | | 391 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |