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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 234.00 | 9 025.00 | 12 209.00 | 21 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 371.00 | | 1 528 371.00 | 1 528 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 939.00 | 11 097.00 | 145 843.00 | 156 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 783.00 | 20 122.00 | 1 718 662.00 | 1 738 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
BZ Autres créances | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CF Disponibilités | 5 328 934.00 | | 5 328 934.00 | 5 328 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 954.00 | | 5 475 954.00 | 5 475 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 737.00 | 20 122.00 | 7 194 615.00 | 7 214 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 584.00 | | | 181 584.00 |
DL TOTAL (I) | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 498.00 | | | 1 713 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 422.00 | | | 318 422.00 |
EA Autres dettes | 4 605 446.00 | | | 4 605 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 031.00 | | | 6 893 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 615.00 | | | 7 194 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 527.00 | | 1 208 527.00 | 1 208 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 527.00 | | 1 208 527.00 | 1 208 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 673.00 | | | 1 334 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 089.00 | | | 1 153 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 584.00 | | | 181 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 750 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 682.00 | | 32 238.00 | 11 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 682.00 | | 1 738 783.00 | 11 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 013.00 | 120 013.00 | | 120 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605 446.00 | 4 605 446.00 | | 4 605 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
UX Autres créances clients | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 498.00 | 122 621.00 | 501 026.00 | 1 713 498.00 |
VI Groupe et associés | 236 778.00 | 236 778.00 | | 236 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743 707.00 | | | 1 743 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 258.00 | 147 020.00 | 32 238.00 | 179 258.00 |
VW T.V.A. | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 031.00 | 5 302 155.00 | 501 026.00 | 6 893 031.00 |