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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 549 605.00 | 20 135.00 | 1 529 470.00 | 1 549 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 560.00 | 36 396.00 | 121 164.00 | 157 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 404.00 | 56 531.00 | 1 682 873.00 | 1 739 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BZ Autres créances | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CF Disponibilités | 1 608 964.00 | | 1 608 964.00 | 1 608 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 099.00 | | 1 710 099.00 | 1 710 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 503.00 | 56 531.00 | 3 392 972.00 | 3 449 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 811.00 | 181 584.00 | | 187 811.00 |
DL TOTAL (I) | 477 395.00 | 301 584.00 | | 477 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 235.00 | 1 713 498.00 | | 2 042 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 795.00 | 236 778.00 | | 218 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 18 888.00 | | 29 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 238.00 | 304 091.00 | | 391 238.00 |
EA Autres dettes | 221 932.00 | 202 605.00 | | 221 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 577.00 | 2 475 859.00 | | 2 903 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 972.00 | 2 777 443.00 | | 3 380 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 783.00 | | 621.00 | 1 738 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 605.00 | | | 1 549 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 939.00 | | 621.00 | 156 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 122.00 | 36 410.00 | | 20 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 11 110.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | 25 299.00 | | 11 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 214.00 | 206 214.00 | | 206 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207 130.00 | 7 207 130.00 | | 7 207 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
UX Autres créances clients | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 235.00 | 574 893.00 | 505 652.00 | 2 042 235.00 |
VI Groupe et associés | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 373.00 | 101 135.00 | 32 238.00 | 133 373.00 |
VW T.V.A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904 443.00 | 8 437 101.00 | 505 652.00 | 9 904 443.00 |