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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 552 735.00 | 20 977.00 | 1 531 758.00 | 1 552 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 830.00 | 63 986.00 | 120 845.00 | 184 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 805.00 | 84 963.00 | 1 684 842.00 | 1 769 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 1 084 809.00 | | 1 084 809.00 | 1 084 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 258.00 | | 1 161 258.00 | 1 161 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 063.00 | 84 963.00 | 2 846 099.00 | 2 931 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 357 395.00 | 169 584.00 | | 357 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 517.00 | 187 811.00 | | 176 517.00 |
DL TOTAL (I) | 653 912.00 | 477 395.00 | | 653 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 758.00 | 2 042 235.00 | | 1 489 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 508.00 | 218 795.00 | | 303 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 29 377.00 | | 33 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 852.00 | 391 238.00 | | 321 852.00 |
EA Autres dettes | 31 820.00 | 221 932.00 | | 31 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 188.00 | 2 903 577.00 | | 2 180 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 099.00 | 3 380 972.00 | | 2 834 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 404.00 | | 31 731.00 | 1 739 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 1 769 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 184 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 605.00 | | 3 130.00 | 1 549 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 560.00 | | 28 601.00 | 157 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531.00 | 29 762.00 | 1 330.00 | 56 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 135.00 | 842.00 | | 20 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 396.00 | 28 920.00 | 1 330.00 | 36 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 825.00 | 190 825.00 | | 190 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779 089.00 | 5 779 089.00 | | 5 779 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
UX Autres créances clients | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 758.00 | 132 963.00 | 518 095.00 | 1 489 758.00 |
VI Groupe et associés | 303 508.00 | 303 508.00 | | 303 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 553.00 | | | 525 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 687.00 | 76 449.00 | 32 238.00 | 108 687.00 |
VW T.V.A. | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 967.00 | 6 586 172.00 | 518 095.00 | 7 942 967.00 |