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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 805.00 | 364.00 | 5 441.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 805.00 | 364.00 | 205 441.00 | 205 805.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 309.00 | 364.00 | 225 945.00 | 226 309.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
DL TOTAL (I) | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 945.00 | | | 225 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 805.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 805.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 240.00 | 16 656.00 | 68 332.00 | 117 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 495.00 | 22 910.00 | 68 332.00 | 123 495.00 |