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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 805.00 | 1 525.00 | 4 280.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 805.00 | 1 525.00 | 204 280.00 | 205 805.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 361.00 | 1 525.00 | 217 836.00 | 219 361.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 511.00 | 22 450.00 | | 21 511.00 |
DL TOTAL (I) | 105 961.00 | 102 450.00 | | 105 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 584.00 | 117 240.00 | | 100 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539.00 | 3 226.00 | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 560.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | 1 468.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 874.00 | 123 495.00 | | 111 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 836.00 | 225 945.00 | | 217 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 944.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 200.00 | 26 000.00 | | 31 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689.00 | 3 550.00 | | 9 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 511.00 | 22 450.00 | | 21 511.00 |