| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 805.00 | 2 686.00 | 3 119.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 805.00 | 2 686.00 | 203 119.00 | 205 805.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 017.00 | 2 686.00 | 209 331.00 | 212 017.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 198.00 | 1 123.00 | | 2 198.00 |
DG Autres réserves | 23 763.00 | 3 328.00 | | 23 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417.00 | 21 511.00 | | 15 417.00 |
DL TOTAL (I) | 121 379.00 | 105 961.00 | | 121 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 759.00 | 100 584.00 | | 83 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 7 539.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 800.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 1 951.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 952.00 | 111 874.00 | | 87 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 331.00 | 217 836.00 | | 209 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 784.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 202.00 | 31 200.00 | | 24 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785.00 | 9 689.00 | | 8 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 417.00 | 21 511.00 | | 15 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 1 161.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 161.00 | | 1 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 759.00 | 16 996.00 | 66 763.00 | 83 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 952.00 | 21 189.00 | 66 763.00 | 87 952.00 |