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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 671 983.00 | | 671 983.00 | 671 983.00 |
AP Constructions | 4 758 739.00 | 4 101 039.00 | 657 700.00 | 4 758 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 196.00 | | 129 196.00 | 129 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 809.00 | 4 276 928.00 | 1 458 880.00 | 5 735 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 803.00 | | 247 803.00 | 247 803.00 |
BZ Autres créances | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CF Disponibilités | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 263.00 | | 566 263.00 | 566 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 072.00 | 4 276 928.00 | 2 025 144.00 | 6 302 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
DG Autres réserves | 824 830.00 | 911 001.00 | | 824 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 372.00 | 617 103.00 | | 688 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 176.00 | 1 603 079.00 | | 1 588 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 040.00 | 287 585.00 | | 347 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 084.00 | 14 548.00 | | 11 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 069.00 | 39 824.00 | | 51 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 060.00 | 7 476.00 | | 25 060.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 4 116.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 967.00 | 353 551.00 | | 436 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 144.00 | 1 956 630.00 | | 2 025 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 391.00 | 123 649.00 | | 159 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 081.00 | | 1 426 081.00 | 1 426 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 081.00 | | 1 426 081.00 | 1 426 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | 463.00 | | 2 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 192.00 | 308 556.00 | | 254 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 712.00 | 1 290 785.00 | | 1 437 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 340.00 | 673 681.00 | | 749 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 372.00 | 617 103.00 | | 688 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 973.00 | | 468 835.00 | 5 266 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 735 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 973.00 | | 468 835.00 | 5 266 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 605.00 | 132 323.00 | | 4 144 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 605.00 | 132 323.00 | | 4 144 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 247 803.00 | 247 803.00 | | 247 803.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 040.00 | 70 148.00 | 120 987.00 | 347 040.00 |
VI Groupe et associés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
VP Divers | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 387.00 | 303 387.00 | | 303 387.00 |
VW T.V.A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 283.00 | 159 391.00 | 120 987.00 | 436 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 899.00 | 171 628.00 | | 106 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 108.00 | 1 606.00 | | 17 108.00 |
ST Autres comptes | 65 100.00 | 55 136.00 | | 65 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 981.00 | 89 002.00 | | 97 981.00 |
YT Sous‐traitance | 20 320.00 | 15 200.00 | | 20 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 18 026.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 832.00 | 189 654.00 | | 108 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 414.00 | 104 196.00 | | 163 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 005.00 | 35 163.00 | | 28 005.00 |
ZE Dividendes | 250 818.00 | | | 250 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 510.00 | 160 945.00 | | 200 510.00 |