| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843 031.00 | | 843 031.00 | 843 031.00 |
AP Constructions | 6 433 604.00 | 4 679 473.00 | 1 754 130.00 | 6 433 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 763.00 | 4 849 601.00 | 2 597 162.00 | 7 446 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
BZ Autres créances | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
CF Disponibilités | 174 087.00 | | 174 087.00 | 174 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 249.00 | | 486 249.00 | 486 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 013.00 | 4 849 601.00 | 3 083 412.00 | 7 933 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
DG Autres réserves | 780 372.00 | 774 672.00 | | 780 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 085.00 | 1 005 700.00 | | 990 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 432.00 | 1 855 347.00 | | 1 845 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 476.00 | 1 185 577.00 | | 1 025 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 6 730.00 | | 7 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | 1 977.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 232 871.00 | | 79 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 397.00 | 25 035.00 | | 9 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 175.00 | 137 935.00 | | 114 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 979.00 | 1 590 127.00 | | 1 237 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 412.00 | 3 445 474.00 | | 3 083 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 440.00 | 563 156.00 | | 372 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 942.00 | | 1 937 942.00 | 1 937 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 942.00 | | 1 937 942.00 | 1 937 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 926.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 399.00 | 135 717.00 | | 139 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 150 987.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | -150 987.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 969.00 | 390 162.00 | | 356 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 296.00 | 2 141 798.00 | | 2 083 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 211.00 | 1 136 097.00 | | 1 093 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 085.00 | 1 005 700.00 | | 990 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 672 208.00 | | 2 900.00 | 7 672 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 344.00 | 7 446 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 344.00 | 7 446 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672 208.00 | | 2 900.00 | 7 672 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889 232.00 | 184 926.00 | 224 557.00 | 4 889 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889 232.00 | 184 926.00 | 224 557.00 | 4 889 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
UX Autres créances clients | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 208 905.00 | | | 208 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 476.00 | 162 069.00 | 662 288.00 | 1 025 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 026.00 | | | 160 026.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 221.00 | 306 221.00 | | 306 221.00 |
VW T.V.A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 847.00 | 372 440.00 | 662 288.00 | 1 235 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 590.00 | 86 762.00 | | 170 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | 3 727.00 | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 224 143.00 | 179 894.00 | | 224 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 743.00 | 117 140.00 | | 123 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 853.00 | 28 219.00 | | 13 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 443.00 | 114 981.00 | | 184 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 249.00 | 163 485.00 | | 157 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 895.00 | 24 878.00 | | 14 895.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 346.00 | 300 762.00 | | 352 346.00 |