| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843 031.00 | | 843 031.00 | 843 031.00 |
AP Constructions | 6 653 287.00 | 4 713 342.00 | 1 939 944.00 | 6 653 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 672 208.00 | 4 889 232.00 | 2 782 975.00 | 7 672 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
BZ Autres créances | 349 377.00 | | 349 377.00 | 349 377.00 |
CF Disponibilités | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 498.00 | | 662 498.00 | 662 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 706.00 | 4 889 232.00 | 3 445 474.00 | 8 334 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
DG Autres réserves | 774 672.00 | 1 015 820.00 | | 774 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 700.00 | 1 010 482.00 | | 1 005 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 347.00 | 2 101 277.00 | | 1 855 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 577.00 | 1 259 093.00 | | 1 185 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730.00 | 298 178.00 | | 6 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | 742.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 871.00 | 28 581.00 | | 232 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | 23 882.00 | | 25 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 935.00 | 161 695.00 | | 137 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 127.00 | 1 772 173.00 | | 1 590 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 474.00 | 3 873 451.00 | | 3 445 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 156.00 | 672 100.00 | | 563 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 090.00 | | 2 004 090.00 | 2 004 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 090.00 | | 2 004 090.00 | 2 004 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 717.00 | 132 781.00 | | 135 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 987.00 | | | -150 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 162.00 | 413 545.00 | | 390 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 798.00 | 2 089 241.00 | | 2 141 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 097.00 | 1 078 759.00 | | 1 136 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 700.00 | 1 010 482.00 | | 1 005 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 099.00 | | 839 471.00 | 7 266 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 362.00 | | 7 672 208.00 | 433 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 362.00 | | 7 672 208.00 | 433 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 099.00 | | 839 471.00 | 7 266 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 433 362.00 | | | 433 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 899.00 | 167 332.00 | | 4 721 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721 899.00 | 167 332.00 | | 4 721 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 871.00 | 232 871.00 | | 232 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
UX Autres créances clients | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 348 202.00 | 348 202.00 | | 348 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 577.00 | 160 583.00 | 655 877.00 | 1 185 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 269.00 | 434 269.00 | | 434 269.00 |
VW T.V.A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 150.00 | 563 156.00 | 655 877.00 | 1 588 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 762.00 | 126 807.00 | | 86 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | 16 399.00 | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 179 894.00 | 177 338.00 | | 179 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 140.00 | 113 573.00 | | 117 140.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 219.00 | 24 737.00 | | 28 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 981.00 | 151 544.00 | | 114 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 485.00 | 153 858.00 | | 163 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 878.00 | 14 494.00 | | 24 878.00 |
ZE Dividendes | 1 251 631.00 | | | 1 251 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 762.00 | 323 711.00 | | 300 762.00 |