| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AP Constructions | 47 924.00 | 24 363.00 | 23 561.00 | 47 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 642.00 | 64 880.00 | 48 761.00 | 113 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 923.00 | 396 524.00 | 51 399.00 | 447 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 825.00 | 492 765.00 | 150 060.00 | 642 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 622.00 | 27 928.00 | 217 694.00 | 245 622.00 |
BZ Autres créances | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
CF Disponibilités | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 491.00 | 27 928.00 | 369 564.00 | 397 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 317.00 | 520 693.00 | 519 624.00 | 1 040 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 978.00 | 265 978.00 | | 125 978.00 |
DH Report à nouveau | 115 999.00 | 63 610.00 | | 115 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | 52 389.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 262 850.00 | 399 576.00 | | 262 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 732.00 | 17 913.00 | | 54 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 224.00 | 215.00 | | 19 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 134.00 | 164 859.00 | | 134 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 472.00 | 40 668.00 | | 44 472.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 774.00 | 227 866.00 | | 256 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 624.00 | 627 442.00 | | 519 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 866.00 | 215 831.00 | | 217 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 010.00 | | 71 342.00 | 597 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 527.00 | 642 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 527.00 | 616 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 671.00 | | 71 342.00 | 570 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 626.00 | 26 665.00 | 25 527.00 | 491 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 626.00 | 26 665.00 | 25 527.00 | 491 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 214 839.00 | 214 839.00 | | 214 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VC Groupe et associés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 917.00 | 15 824.00 | 38 092.00 | 53 917.00 |
VI Groupe et associés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 551.00 | 301 551.00 | | 301 551.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 304.00 | 217 211.00 | 38 092.00 | 255 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |