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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AP Constructions | 51 469.00 | 32 563.00 | 18 906.00 | 51 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 831.00 | 67 985.00 | 31 846.00 | 99 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 747.00 | 415 653.00 | 76 094.00 | 491 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 384.00 | 523 199.00 | 153 186.00 | 676 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 555.00 | 27 928.00 | 164 627.00 | 192 555.00 |
BZ Autres créances | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CF Disponibilités | 124 328.00 | | 124 328.00 | 124 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 392.00 | 27 928.00 | 357 465.00 | 385 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 777.00 | 551 126.00 | 510 650.00 | 1 061 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 978.00 | 125 978.00 | | 125 978.00 |
DH Report à nouveau | 55 763.00 | 65 272.00 | | 55 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 447.00 | 44 491.00 | | 26 447.00 |
DL TOTAL (I) | 225 788.00 | 253 341.00 | | 225 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 649.00 | 53 371.00 | | 35 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 111.00 | 48 826.00 | | 55 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 461.00 | 144 076.00 | | 147 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 429.00 | 54 132.00 | | 42 429.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 862.00 | 304 616.00 | | 284 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 650.00 | 557 957.00 | | 510 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 090.00 | | 33 585.00 | 663 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 291.00 | 676 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 291.00 | 650 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 752.00 | | 33 585.00 | 636 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 248.00 | 28 241.00 | 20 291.00 | 515 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 248.00 | 28 241.00 | 20 291.00 | 515 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 161 772.00 | 161 772.00 | | 161 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VB T. V. A. | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VC Groupe et associés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 649.00 | 15 478.00 | 20 171.00 | 35 649.00 |
VI Groupe et associés | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668.00 | | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 716.00 | 257 716.00 | | 257 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 208.00 | 264 037.00 | 20 171.00 | 284 208.00 |