| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AP Constructions | 47 924.00 | 28 224.00 | 19 700.00 | 47 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 642.00 | 73 378.00 | 40 264.00 | 113 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 188.00 | 406 649.00 | 61 539.00 | 468 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 090.00 | 515 248.00 | 147 842.00 | 663 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 895.00 | 27 928.00 | 227 968.00 | 255 895.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CF Disponibilités | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 042.00 | 27 928.00 | 410 115.00 | 438 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 133.00 | 543 176.00 | 557 957.00 | 1 101 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 978.00 | 125 978.00 | | 125 978.00 |
DH Report à nouveau | 65 272.00 | 115 999.00 | | 65 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491.00 | 3 273.00 | | 44 491.00 |
DL TOTAL (I) | 253 341.00 | 262 850.00 | | 253 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 371.00 | 54 732.00 | | 53 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 826.00 | 19 224.00 | | 48 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 076.00 | 134 134.00 | | 144 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 132.00 | 44 472.00 | | 54 132.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 616.00 | 256 774.00 | | 304 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 957.00 | 519 624.00 | | 557 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 221.00 | 217 866.00 | | 274 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 825.00 | | 22 730.00 | 642 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 663 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 636 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 487.00 | | 22 730.00 | 616 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 765.00 | 22 534.00 | 51.00 | 492 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 765.00 | 22 534.00 | 51.00 | 492 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 225 112.00 | 225 112.00 | | 225 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VC Groupe et associés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 371.00 | 22 976.00 | 30 395.00 | 53 371.00 |
VI Groupe et associés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 481.00 | 311 481.00 | | 311 481.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 962.00 | 273 567.00 | 30 395.00 | 303 962.00 |