| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188 292.00 | 995 541.00 | 192 750.00 | 1 188 292.00 |
AN Terrains | 2 068 944.00 | 766 592.00 | 1 302 351.00 | 2 068 944.00 |
AP Constructions | 16 508 215.00 | 11 708 223.00 | 4 799 991.00 | 16 508 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 004 946.00 | 55 562 563.00 | 17 442 383.00 | 73 004 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 719.00 | 3 043 308.00 | 373 411.00 | 3 416 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 777 841.00 | | 7 777 841.00 | 7 777 841.00 |
AX Avances et acomptes | 2 139 706.00 | | 2 139 706.00 | 2 139 706.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 856 692.00 | 72 076 230.00 | 67 780 461.00 | 139 856 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308 017.00 | 342 060.00 | 2 965 957.00 | 3 308 017.00 |
BN En cours de production de biens | 3 341 093.00 | | 3 341 093.00 | 3 341 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 479 193.00 | 633 350.00 | 5 845 843.00 | 6 479 193.00 |
BT Marchandises | 715 072.00 | 101 921.00 | 613 150.00 | 715 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917 076.00 | | 917 076.00 | 917 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 465 252.00 | 135 062.00 | 20 330 190.00 | 20 465 252.00 |
BZ Autres créances | 2 797 866.00 | | 2 797 866.00 | 2 797 866.00 |
CF Disponibilités | 2 551 275.00 | | 2 551 275.00 | 2 551 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 574 847.00 | 1 212 395.00 | 39 362 452.00 | 40 574 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 431 539.00 | 73 288 626.00 | 107 142 913.00 | 180 431 539.00 |
CU Autres participations | 32 535 040.00 | | 32 535 040.00 | 32 535 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 332 427.00 | 3 332 427.00 | | 3 332 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 712 435.00 | 8 712 435.00 | | 8 712 435.00 |
DH Report à nouveau | 43 552 257.00 | 41 469 204.00 | | 43 552 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551 753.00 | 5 383 053.00 | | 2 551 753.00 |
DK Provisions réglementées | 8 880 965.00 | 8 532 610.00 | | 8 880 965.00 |
DL TOTAL (I) | 72 089 839.00 | 72 489 731.00 | | 72 089 839.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 701.00 | 657 866.00 | | 1 407 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 419 716.00 | 4 218 218.00 | | 3 419 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 827 418.00 | 4 876 084.00 | | 4 827 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 514 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 755.00 | 693 596.00 | | 631 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865 338.00 | 9 540 481.00 | | 8 865 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909 159.00 | 9 870 095.00 | | 6 909 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 926.00 | 1 575 646.00 | | 3 668 926.00 |
EA Autres dettes | 9 413 795.00 | 1 324 878.00 | | 9 413 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 680.00 | 746 657.00 | | 736 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 225 655.00 | 24 265 369.00 | | 30 225 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 142 913.00 | 101 631 185.00 | | 107 142 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396 483.00 | 2 881 585.00 | 6 278 068.00 | 3 396 483.00 |
FD Production vendue biens | 52 600 748.00 | 44 858 714.00 | 97 459 462.00 | 52 600 748.00 |
FG Production vendue services | 4 225 971.00 | 375 587.00 | 4 601 559.00 | 4 225 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 223 203.00 | 48 115 887.00 | 108 339 091.00 | 60 223 203.00 |
FM Production stockée | | | 465 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 647 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 355 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 893 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 965 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 178 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 422 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 468 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 329 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 126.00 | 19 625 763.00 | | 513 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 863 978.00 | 5 207 005.00 | | 2 863 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377 104.00 | 24 836 862.00 | | 3 377 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 543.00 | 45 071.00 | | 152 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 479.00 | 19 971 498.00 | | 351 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606 833.00 | 1 705 089.00 | | 2 606 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110 855.00 | 21 721 658.00 | | 3 110 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 249.00 | 3 115 204.00 | | 266 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 830.00 | 1 402 710.00 | | 745 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 775.00 | -204 530.00 | | 31 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 799 251.00 | 135 189 095.00 | | 115 799 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 247 498.00 | 129 806 041.00 | | 113 247 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551 753.00 | 5 383 053.00 | | 2 551 753.00 |