| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188 292.00 | 1 092 283.00 | 96 009.00 | 1 188 292.00 |
AN Terrains | 2 068 944.00 | 770 336.00 | 1 298 607.00 | 2 068 944.00 |
AP Constructions | 17 725 388.00 | 12 287 220.00 | 5 438 167.00 | 17 725 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 385 636.00 | 60 118 284.00 | 20 267 352.00 | 80 385 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 546.00 | 3 059 568.00 | 299 977.00 | 3 359 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 563 254.00 | | 5 563 254.00 | 5 563 254.00 |
AX Avances et acomptes | 283 099.00 | | 283 099.00 | 283 099.00 |
BF Prêts | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 326 593.00 | 77 327 694.00 | 66 998 899.00 | 144 326 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852 535.00 | 292 795.00 | 2 559 739.00 | 2 852 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 115 973.00 | 543 723.00 | 8 572 250.00 | 9 115 973.00 |
BT Marchandises | 1 082 387.00 | 95 152.00 | 987 235.00 | 1 082 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 650.00 | | 605 650.00 | 605 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 657 270.00 | 288 062.00 | 20 369 208.00 | 20 657 270.00 |
BZ Autres créances | 3 944 928.00 | | 3 944 928.00 | 3 944 928.00 |
CF Disponibilités | 4 926 756.00 | | 4 926 756.00 | 4 926 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 263 783.00 | 1 219 733.00 | 42 044 050.00 | 43 263 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 590 376.00 | 78 547 427.00 | 109 042 949.00 | 187 590 376.00 |
CU Autres participations | 32 535 040.00 | | 32 535 040.00 | 32 535 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 332 427.00 | 3 332 427.00 | | 3 332 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 712 435.00 | 8 712 435.00 | | 8 712 435.00 |
DH Report à nouveau | 46 104 011.00 | 43 552 257.00 | | 46 104 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 790.00 | 2 551 753.00 | | -1 947 790.00 |
DK Provisions réglementées | 9 375 738.00 | 8 880 965.00 | | 9 375 738.00 |
DL TOTAL (I) | 70 636 822.00 | 72 089 839.00 | | 70 636 822.00 |
DP Provisions pour risques | 1 442 960.00 | 1 407 701.00 | | 1 442 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 814 897.00 | 3 419 716.00 | | 3 814 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 257 857.00 | 4 827 418.00 | | 5 257 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 249.00 | 631 755.00 | | 585 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010 141.00 | 8 865 338.00 | | 10 010 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203 306.00 | 6 909 159.00 | | 6 203 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 146.00 | 3 668 926.00 | | 1 381 146.00 |
EA Autres dettes | 13 764 498.00 | 9 413 795.00 | | 13 764 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 927.00 | 736 680.00 | | 1 203 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 148 269.00 | 30 225 655.00 | | 33 148 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 042 949.00 | 107 142 913.00 | | 109 042 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 792.00 | 2 179 617.00 | 4 901 410.00 | 2 721 792.00 |
FD Production vendue biens | 37 042 389.00 | 43 872 409.00 | 80 914 798.00 | 37 042 389.00 |
FG Production vendue services | 3 751 480.00 | 202 363.00 | 3 953 843.00 | 3 751 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 515 662.00 | 46 254 390.00 | 89 770 053.00 | 43 515 662.00 |
FM Production stockée | | | -703 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 744 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 356 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 924 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 035 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 460 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 936 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 612 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 254 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393 600.00 | 513 126.00 | | 1 393 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 793 680.00 | 2 863 978.00 | | 1 793 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187 280.00 | 3 377 104.00 | | 3 187 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 931.00 | 152 543.00 | | 10 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 351 479.00 | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 755 454.00 | 2 606 833.00 | | 2 755 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766 843.00 | 3 110 855.00 | | 2 766 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 437.00 | 266 249.00 | | 420 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 314.00 | 745 830.00 | | 246 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 582.00 | 31 775.00 | | -132 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 564 185.00 | 115 799 251.00 | | 95 564 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 511 976.00 | 113 247 498.00 | | 97 511 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 790.00 | 2 551 753.00 | | -1 947 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 881 000.00 | 2 070 000.00 | 1 575 000.00 | 8 881 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 827 000.00 | 1 753 000.00 | 1 322 000.00 | 4 827 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 708 000.00 | 3 823 000.00 | 2 897 000.00 | 13 708 000.00 |