| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | 618 000.00 | 577 000.00 | 1 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195 778.00 | 1 167 217.00 | 28 560.00 | 1 195 778.00 |
AN Terrains | 2 026 634.00 | 773 499.00 | 1 253 134.00 | 2 026 634.00 |
AP Constructions | 17 804 563.00 | 12 877 837.00 | 4 926 725.00 | 17 804 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 213 556.00 | 63 903 981.00 | 20 309 575.00 | 84 213 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 616.00 | 3 182 807.00 | 387 809.00 | 3 570 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 446 187.00 | | 5 446 187.00 | 5 446 187.00 |
AX Avances et acomptes | 619 836.00 | | 619 836.00 | 619 836.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 631 410.00 | 82 523 343.00 | 66 108 067.00 | 148 631 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793 067.00 | 219 739.00 | 3 573 328.00 | 3 793 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 170 769.00 | 453 786.00 | 8 716 982.00 | 9 170 769.00 |
BT Marchandises | 911 977.00 | 82 905.00 | 829 071.00 | 911 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 642.00 | | 368 642.00 | 368 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 134 515.00 | 127 093.00 | 17 007 421.00 | 17 134 515.00 |
BZ Autres créances | 4 868 052.00 | | 4 868 052.00 | 4 868 052.00 |
CF Disponibilités | 1 663 484.00 | | 1 663 484.00 | 1 663 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 539.00 | | 394 539.00 | 394 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 305 048.00 | 883 525.00 | 37 421 522.00 | 38 305 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 937 636.00 | 83 406 868.00 | 103 530 767.00 | 186 937 636.00 |
CU Autres participations | 32 535 040.00 | | 32 535 040.00 | 32 535 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 332 427.00 | 3 332 427.00 | | 3 332 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 712 435.00 | 8 712 435.00 | | 8 712 435.00 |
DH Report à nouveau | 44 156 220.00 | 46 104 011.00 | | 44 156 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 550.00 | -1 947 790.00 | | -356 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768 422.00 | | | 768 422.00 |
DK Provisions réglementées | 9 480 743.00 | 9 375 738.00 | | 9 480 743.00 |
DL TOTAL (I) | 71 153 698.00 | 70 636 822.00 | | 71 153 698.00 |
DP Provisions pour risques | 669 775.00 | 1 442 960.00 | | 669 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 679 872.00 | 3 814 897.00 | | 2 679 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 349 648.00 | 5 257 857.00 | | 3 349 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 747.00 | 585 249.00 | | 934 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 850.00 | 10 010 141.00 | | 6 572 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 339 923.00 | 6 203 306.00 | | 7 339 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 802.00 | 1 381 146.00 | | 1 457 802.00 |
EA Autres dettes | 11 299 349.00 | 13 764 498.00 | | 11 299 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422 572.00 | 1 203 927.00 | | 1 422 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 027 245.00 | 33 148 269.00 | | 29 027 245.00 |
ED (V) | 175.00 | | | 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 530 767.00 | 109 042 949.00 | | 103 530 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304 771.00 | 2 460 286.00 | 5 765 058.00 | 3 304 771.00 |
FD Production vendue biens | 40 186 219.00 | 45 971 173.00 | 86 157 392.00 | 40 186 219.00 |
FG Production vendue services | 4 381 608.00 | 352 249.00 | 4 733 858.00 | 4 381 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 872 599.00 | 48 783 709.00 | 96 656 309.00 | 47 872 599.00 |
FM Production stockée | | | 49 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 999 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 609 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 115 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 109 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 209 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 798 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 618 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 254 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | -784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 564.00 | 1 393 600.00 | | 549 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040 258.00 | 1 793 680.00 | | 2 040 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593 785.00 | 3 187 280.00 | | 2 593 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 048.00 | 10 931.00 | | 22 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 196.00 | 458.00 | | 567 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901 348.00 | 2 755 454.00 | | 1 901 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490 592.00 | 2 766 843.00 | | 2 490 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 192.00 | 420 437.00 | | 103 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 000.00 | 246 314.00 | | 246 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 841.00 | -132 582.00 | | 404 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 048 972.00 | 95 564 185.00 | | 106 048 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 405 522.00 | 97 511 976.00 | | 106 405 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 550.00 | -1 947 790.00 | | -356 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 326 593.00 | | 12 373 744.00 | 144 326 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 559 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 068 927.00 | 148 631 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 122.00 | 2 390 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 053 804.00 | 113 681 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 293.00 | | 22 608.00 | 2 383 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 385 869.00 | | 12 349 329.00 | 109 385 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 557 431.00 | | 1 806.00 | 32 557 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 327 694.00 | 6 233 871.00 | 1 656 222.00 | 77 327 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092 283.00 | 89 758.00 | 14 824.00 | 1 092 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 235 410.00 | 6 144 112.00 | 1 641 397.00 | 76 235 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 375 738.00 | 1 834 019.00 | 1 729 015.00 | 9 375 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 257 857.00 | 505 938.00 | 2 414 147.00 | 5 257 857.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 618 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 931 670.00 | 736.00 | 175 975.00 | 931 670.00 |
6T Sur comptes clients | 288 062.00 | | 160 968.00 | 288 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 733.00 | 618 736.00 | 336 944.00 | 1 219 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 853 329.00 | 2 958 694.00 | 4 480 107.00 | 15 853 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 850.00 | 6 572 850.00 | | 6 572 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550 998.00 | 4 550 998.00 | | 4 550 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255 595.00 | 2 255 595.00 | | 2 255 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 802.00 | 1 457 802.00 | | 1 457 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 359.00 | 2 304 373.00 | 68 985.00 | 2 373 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422 572.00 | 1 422 572.00 | | 1 422 572.00 |
UP Prêts | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
UX Autres créances clients | 16 987 316.00 | 16 987 316.00 | | 16 987 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 198.00 | 17 134 515.00 | | 147 198.00 |
VB T. V. A. | 1 103 077.00 | 1 103 077.00 | | 1 103 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 424.00 | 2 594 424.00 | | 2 594 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 925 990.00 | 8 925 990.00 | | 8 925 990.00 |
VP Divers | 873 393.00 | 873 393.00 | | 873 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 284.00 | 466 284.00 | | 466 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 634.00 | 664 634.00 | | 664 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 539.00 | 22 371 209.00 | | 394 539.00 |
VW T.V.A. | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |