| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 654.00 | 114 567.00 | 223 088.00 | 337 654.00 |
BF Prêts | 495 831.00 | | 495 831.00 | 495 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 510.00 | 114 567.00 | 10 595 943.00 | 10 710 510.00 |
BT Marchandises | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 022.00 | | 878 022.00 | 878 022.00 |
BZ Autres créances | 16 064 565.00 | | 16 064 565.00 | 16 064 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
CF Disponibilités | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 171 345.00 | | 17 171 345.00 | 17 171 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 881 855.00 | 114 567.00 | 27 767 288.00 | 27 881 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 589 146.00 | | | 1 589 146.00 |
CU Autres participations | 9 859 139.00 | | 9 859 139.00 | 9 859 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 715 027.00 | 715 027.00 | | 715 027.00 |
DH Report à nouveau | 19 045 942.00 | 17 828 752.00 | | 19 045 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 901.00 | 1 217 190.00 | | 51 901.00 |
DL TOTAL (I) | 21 792 885.00 | 21 740 984.00 | | 21 792 885.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 845.00 | 866 382.00 | | 106 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565 156.00 | 5 663 535.00 | | 5 565 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 859.00 | 176 045.00 | | 224 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 318.00 | 71 574.00 | | 77 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 316 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 039.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 226.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 404.00 | 7 094 801.00 | | 5 974 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 767 288.00 | 28 890 785.00 | | 27 767 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 620.00 | 7 068 851.00 | | 1 664 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 663 535.00 | | | 5 663 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 484.00 | 730 066.00 | 1 518 550.00 | 788 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 484.00 | 730 066.00 | 1 518 550.00 | 788 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 997.00 | 3 610 374.00 | | 33 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 997.00 | 3 610 374.00 | | 88 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 351.00 | 21 273.00 | | 284 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 399.00 | 2 414 571.00 | | 57 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 750.00 | 2 435 844.00 | | 341 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 753.00 | 1 174 530.00 | | -252 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 439.00 | 44 205.00 | | 107 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 506.00 | 5 035 940.00 | | 1 968 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 605.00 | 3 818 750.00 | | 1 916 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 901.00 | 1 217 190.00 | | 51 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 678.00 | 25 849.00 | | 10 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 065.00 | | 5 094 403.00 | 5 971 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 634.00 | 10 370 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 958.00 | 10 710 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 543.00 | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 781.00 | 337 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 354.00 | | 124 081.00 | 499 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436 879.00 | | 4 970 322.00 | 5 436 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 488.00 | 27 637.00 | 297 559.00 | 384 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 190.00 | 27 637.00 | 280 261.00 | 367 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 506 278.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 859.00 | 224 859.00 | | 224 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UP Prêts | 495 831.00 | | 495 831.00 | 495 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 878 022.00 | 878 022.00 | | 878 022.00 |
VB T. V. A. | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VC Groupe et associés | 15 891 146.00 | 14 302 000.00 | 1 589 146.00 | 15 891 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 322.00 | 1 255 372.00 | 19 950.00 | 1 275 322.00 |
VI Groupe et associés | 4 289 834.00 | | 4 289 834.00 | 4 289 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 165.00 | | | 606 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245 239.00 | 245 239.00 | | 245 239.00 |
VP Divers | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 458 486.00 | 15 357 912.00 | 2 100 574.00 | 17 458 486.00 |
VW T.V.A. | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 404.00 | 1 664 620.00 | 4 309 784.00 | 5 974 404.00 |