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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 899.00 | 212 898.00 | 154 001.00 | 366 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517 550.00 | | 1 517 550.00 | 1 517 550.00 |
BF Prêts | 506 278.00 | 506 278.00 | | 506 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 933 866.00 | 9 003 691.00 | 3 930 175.00 | 12 933 866.00 |
BT Marchandises | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 101.00 | | 735 101.00 | 735 101.00 |
BZ Autres créances | 20 214 697.00 | 1 011 789.00 | 19 202 908.00 | 20 214 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 867 399.00 | | 867 399.00 | 867 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 981 394.00 | 1 011 789.00 | 20 969 605.00 | 21 981 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 915 260.00 | 10 015 480.00 | 24 899 780.00 | 34 915 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 10 498 445.00 | 8 284 515.00 | 2 213 930.00 | 10 498 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 715 027.00 | 715 027.00 | | 715 027.00 |
DH Report à nouveau | 25 722 666.00 | 27 817 702.00 | | 25 722 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 274 017.00 | -2 095 036.00 | | -7 274 017.00 |
DL TOTAL (I) | 21 143 690.00 | 28 417 707.00 | | 21 143 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 331.00 | 748 057.00 | | 2 401 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 812.00 | 1 231 959.00 | | 1 013 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 719.00 | 19 217.00 | | 123 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 002.00 | 160 000.00 | | 160 002.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | 2 000.00 | | 57 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 090.00 | 2 164 259.00 | | 3 756 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 899 780.00 | 30 581 966.00 | | 24 899 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 039.00 | 1 564 259.00 | | 2 044 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 401 331.00 | | | 2 401 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 014.00 | | 907 014.00 | 907 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 014.00 | | 907 014.00 | 907 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 398 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 867 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 002.00 | 71 955.00 | | 1 400 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 002.00 | 358 957.00 | | 1 400 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797 661.00 | 133 507.00 | | 1 797 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806 662.00 | 133 507.00 | | 1 806 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 660.00 | 225 450.00 | | -406 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 114.00 | 913 781.00 | | 2 545 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819 131.00 | 3 008 817.00 | | 9 819 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 274 017.00 | -2 095 036.00 | | -7 274 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 885 639.00 | | 58 405.00 | 12 885 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | 9 000.00 | 12 536 741.00 | 1 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177.00 | 9 001.00 | 12 933 866.00 | 1 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 394 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 982.00 | | 40 855.00 | 353 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529 369.00 | | 17 550.00 | 12 529 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 390.00 | 25 507.00 | | 187 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 390.00 | 25 507.00 | | 187 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 506 278.00 | | | 506 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340 083.00 | 671 706.00 | | 340 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403 862.00 | 7 398 721.00 | | 2 403 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403 862.00 | 7 398 721.00 | | 2 403 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 398 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 281.00 | 689 281.00 | | 689 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 812.00 | 1 013 812.00 | | 1 013 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517 550.00 | 50.00 | 1 517 500.00 | 1 517 550.00 |
UP Prêts | 506 278.00 | | 506 278.00 | 506 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
UX Autres créances clients | 735 101.00 | 735 101.00 | | 735 101.00 |
VB T. V. A. | 200 727.00 | 200 727.00 | | 200 727.00 |
VC Groupe et associés | 20 013 035.00 | 20 013 035.00 | | 20 013 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 051.00 | | | 1 712 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 007 795.00 | 20 969 549.00 | 2 038 246.00 | 23 007 795.00 |
VW T.V.A. | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 090.00 | 2 044 039.00 | | 3 756 090.00 |