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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 982.00 | 187 390.00 | 166 591.00 | 353 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BF Prêts | 506 278.00 | 506 278.00 | | 506 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 885 639.00 | 2 251 169.00 | 10 634 470.00 | 12 885 639.00 |
BT Marchandises | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
BZ Autres créances | 19 972 950.00 | 340 083.00 | 19 632 867.00 | 19 972 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 287 579.00 | 340 083.00 | 19 947 496.00 | 20 287 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 173 218.00 | 2 591 252.00 | 30 581 966.00 | 33 173 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 737 073.00 | | | 19 737 073.00 |
CU Autres participations | 10 507 445.00 | 1 557 500.00 | 8 949 945.00 | 10 507 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 715 027.00 | 715 027.00 | | 715 027.00 |
DH Report à nouveau | 27 817 702.00 | 19 308 962.00 | | 27 817 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095 036.00 | 8 508 741.00 | | -2 095 036.00 |
DL TOTAL (I) | 28 417 707.00 | 30 512 744.00 | | 28 417 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 6 356.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 057.00 | 130 157.00 | | 748 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 959.00 | 813 141.00 | | 1 231 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 217.00 | 30 576.00 | | 19 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 259.00 | 1 140 456.00 | | 2 164 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 581 966.00 | 31 653 200.00 | | 30 581 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 259.00 | 1 136 506.00 | | 1 564 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 374.00 | | 282 374.00 | 282 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 374.00 | | 282 374.00 | 282 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 635.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 897 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 378 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 002.00 | 83 200.00 | | 287 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 955.00 | 10 347 912.00 | | 71 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 957.00 | 10 431 112.00 | | 358 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 507.00 | 696 252.00 | | 133 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 507.00 | 1 595 252.00 | | 133 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 450.00 | 8 835 859.00 | | 225 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 411.00 | 69 948.00 | | -58 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 781.00 | 12 110 058.00 | | 913 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 817.00 | 3 601 318.00 | | 3 008 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095 036.00 | 8 508 741.00 | | -2 095 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 385 639.00 | | 1 500 000.00 | 11 385 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 885 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 982.00 | | | 353 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 029 369.00 | | 1 500 000.00 | 11 029 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 755.00 | 27 635.00 | | 159 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 755.00 | 27 635.00 | | 159 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 506 278.00 | | | 506 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 340 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 278.00 | 1 897 583.00 | | 506 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 278.00 | 1 897 583.00 | | 506 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 897 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 057.00 | 148 057.00 | 600 000.00 | 748 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 959.00 | 1 231 959.00 | | 1 231 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UP Prêts | 506 278.00 | | 506 278.00 | 506 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
VB T. V. A. | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
VC Groupe et associés | 19 737 073.00 | | 19 737 073.00 | 19 737 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 115 007.00 | 356 011.00 | 21 758 996.00 | 22 115 007.00 |
VW T.V.A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 259.00 | 1 564 259.00 | 600 000.00 | 2 164 259.00 |