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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 524.00 | 413.00 | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 769.00 | 61 035.00 | 17 734.00 | 78 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 717.00 | 207 933.00 | 118 784.00 | 326 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 739.00 | 269 492.00 | 211 247.00 | 480 739.00 |
BT Marchandises | 212 924.00 | | 212 924.00 | 212 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 701.00 | 9 379.00 | 91 321.00 | 100 701.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 794.00 | 9 379.00 | 329 414.00 | 338 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 533.00 | 278 872.00 | 540 661.00 | 819 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 1 160.00 | 40 276.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 156.00 | -39 115.00 | | -31 156.00 |
DL TOTAL (I) | 131 397.00 | 162 553.00 | | 131 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 267.00 | 79 169.00 | | 127 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 9.00 | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 2 064.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 138 718.00 | | 83 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 605.00 | 90 816.00 | | 116 605.00 |
EA Autres dettes | 71 721.00 | 128 808.00 | | 71 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 264.00 | 439 584.00 | | 409 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 661.00 | 602 137.00 | | 540 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 13 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 723.00 | 405 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 674.00 | | 52 536.00 | 382 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 803.00 | 47 802.00 | 5 114.00 | 226 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 312.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 591.00 | 47 490.00 | 5 114.00 | 226 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 264.00 | 400 264.00 | | 400 264.00 |