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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 653.00 | 71 449.00 | 7 204.00 | 78 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 236.00 | 219 656.00 | 219 579.00 | 439 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 142.00 | 292 042.00 | 301 100.00 | 593 142.00 |
BT Marchandises | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 390.00 | 5 419.00 | 79 970.00 | 85 390.00 |
BZ Autres créances | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 018.00 | 5 419.00 | 326 599.00 | 332 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 160.00 | 297 461.00 | 627 699.00 | 925 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DH Report à nouveau | -45 085.00 | -29 997.00 | | -45 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 139.00 | -15 089.00 | | -31 139.00 |
DL TOTAL (I) | 85 168.00 | 116 308.00 | | 85 168.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 174 594.00 | 206 779.00 | | 174 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 175.00 | 70 484.00 | | 52 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 347.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554.00 | 29 502.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 874.00 | 77 345.00 | | 99 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 984.00 | 153 802.00 | | 170 984.00 |
EA Autres dettes | 42 347.00 | 51 797.00 | | 42 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 530.00 | 590 055.00 | | 542 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 699.00 | 706 363.00 | | 627 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 955.00 | 44 930.00 | 24 843.00 | 271 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 101.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 118.00 | 44 830.00 | 24 843.00 | 271 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |