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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 836.00 | 101.00 | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 252.00 | 68 307.00 | 10 945.00 | 79 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 203.00 | 202 811.00 | 142 392.00 | 345 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 709.00 | 271 955.00 | 227 754.00 | 499 709.00 |
BT Marchandises | 162 487.00 | | 162 487.00 | 162 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 969.00 | 15 657.00 | 104 312.00 | 119 969.00 |
BZ Autres créances | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
CF Disponibilités | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 266.00 | 15 657.00 | 478 609.00 | 494 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 974.00 | 287 612.00 | 706 363.00 | 993 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | | 1 160.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 997.00 | | | -29 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 089.00 | -31 156.00 | | -15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 116 308.00 | 131 397.00 | | 116 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 263.00 | 127 267.00 | | 277 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 718.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 502.00 | 9 000.00 | | 29 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 345.00 | 83 953.00 | | 77 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 802.00 | 116 605.00 | | 153 802.00 |
EA Autres dettes | 51 797.00 | 71 721.00 | | 51 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 055.00 | 409 264.00 | | 590 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 363.00 | 540 661.00 | | 706 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 492.00 | 48 545.00 | 46 083.00 | 269 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 312.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 968.00 | 48 233.00 | 46 083.00 | 268 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 263.00 | 274 545.00 | 2 718.00 | 277 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 922.00 | 189 922.00 | | 189 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 553.00 | 557 836.00 | 2 718.00 | 560 553.00 |