| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 534.00 | 32 799.00 | 734.00 | 33 534.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 179 147.00 | | 179 147.00 | 179 147.00 |
AP Constructions | 10 215 268.00 | 3 500 203.00 | 6 715 066.00 | 10 215 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 084.00 | 12 457.00 | 1 627.00 | 14 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 746.00 | 367 626.00 | 47 119.00 | 414 746.00 |
BF Prêts | 775 842.00 | | 775 842.00 | 775 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 675 870.00 | 3 913 085.00 | 7 762 784.00 | 11 675 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 728.00 | | 145 728.00 | 145 728.00 |
BZ Autres créances | 3 185 815.00 | | 3 185 815.00 | 3 185 815.00 |
CF Disponibilités | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 625.00 | | 3 400 625.00 | 3 400 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 076 494.00 | 3 913 086.00 | 11 163 409.00 | 15 076 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 941 271.00 | 7 821 935.00 | | 6 941 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 940.00 | 19 368.00 | | 80 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134 534.00 | 7 953 626.00 | | 7 134 534.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 548.00 | 3 292 117.00 | | 1 397 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 773.00 | 115 326.00 | | 699 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 592.00 | 1 686 805.00 | | 1 510 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 324.00 | 149 292.00 | | 231 324.00 |
EA Autres dettes | 29 636.00 | 81 277.00 | | 29 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 873.00 | 5 324 817.00 | | 3 868 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 163 409.00 | 13 438 442.00 | | 11 163 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 106.00 | 2 376 585.00 | | 2 508 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 865.00 | | 2 351 865.00 | 2 351 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 865.00 | | 2 351 865.00 | 2 351 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 303.00 | |
GE Autres charges | | | 12 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 760.00 | 601 458.00 | | 83 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | 2 323 400.00 | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683 760.00 | 2 924 858.00 | | 3 683 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 658.00 | 208 810.00 | | 116 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682 975.00 | 1 627 268.00 | | 2 682 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 636.00 | 1 996 078.00 | | 2 799 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 124.00 | 928 780.00 | | 884 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 507.00 | 8 803 591.00 | | 6 482 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 567.00 | 8 784 223.00 | | 6 401 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 940.00 | 19 368.00 | | 80 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 577 444.00 | | 11 493.00 | 14 577 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913 067.00 | 11 675 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913 067.00 | 10 823 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 736 312.00 | | | 13 736 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 098.00 | | 11 493.00 | 801 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 871.00 | 631 303.00 | 230 089.00 | 3 511 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 052.00 | 747.00 | | 32 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479 819.00 | 630 556.00 | 230 089.00 | 3 479 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 592.00 | 1 510 592.00 | | 1 510 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
UP Prêts | 775 842.00 | | 775 842.00 | 775 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
UX Autres créances clients | 145 728.00 | 72 288.00 | 73 440.00 | 145 728.00 |
VB T. V. A. | 149 415.00 | 149 415.00 | | 149 415.00 |
VC Groupe et associés | 833 746.00 | 833 746.00 | | 833 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 111.00 | 30 342.00 | 592 558.00 | 1 391 111.00 |
VI Groupe et associés | 699 773.00 | 699 773.00 | | 699 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293 696.00 | | | 2 293 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VP Divers | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 469.00 | 2 191 469.00 | | 2 191 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 606.00 | 3 277 237.00 | 885 369.00 | 4 162 606.00 |
VW T.V.A. | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 875.00 | 2 508 106.00 | 592 558.00 | 3 868 875.00 |