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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 472.00 | 35 181.00 | 291.00 | 35 472.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 9 765 268.00 | 4 874 451.00 | 4 890 818.00 | 9 765 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 378.00 | 317 279.00 | 3 099.00 | 320 378.00 |
BF Prêts | 472 599.00 | | 472 599.00 | 472 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 774 769.00 | 5 240 994.00 | 5 533 775.00 | 10 774 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BZ Autres créances | 3 586 406.00 | | 3 586 406.00 | 3 586 406.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 975.00 | | 175 975.00 | 175 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 697.00 | | 3 787 697.00 | 3 787 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 466.00 | 5 240 994.00 | 9 321 472.00 | 14 562 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 653 179.00 | 5 608 737.00 | | 5 653 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310 758.00 | 44 442.00 | | -1 310 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 744.00 | 5 765 502.00 | | 4 454 744.00 |
DP Provisions pour risques | 793 000.00 | 160 000.00 | | 793 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 000.00 | 160 000.00 | | 793 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 598.00 | 3 691 482.00 | | 3 712 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | 6 255.00 | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 443.00 | 219 985.00 | | 219 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 348.00 | 227 974.00 | | 127 348.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 66 960.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 728.00 | 4 212 657.00 | | 4 073 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 472.00 | 10 138 159.00 | | 9 321 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 540.00 | 1 025 014.00 | | 931 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 733.00 | 25 373.00 | | 115 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 164.00 | | 843 164.00 | 843 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 164.00 | | 843 164.00 | 843 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 184.00 | 98 009.00 | | 247 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 190.00 | 3 165.00 | | 3 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 247.00 | 1 600 000.00 | | 95 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 689.00 | 10 000.00 | | 20 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 936.00 | 1 610 000.00 | | 115 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 824.00 | 555 743.00 | | 36 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 632.00 | 555 743.00 | | 46 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 304.00 | 1 054 257.00 | | 69 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 665.00 | 3 186 004.00 | | 1 513 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 423.00 | 3 141 561.00 | | 2 824 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310 758.00 | 44 442.00 | | -1 310 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 859 758.00 | | 2.00 | 10 859 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 969.00 | 513 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 991.00 | 10 774 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 022.00 | 10 219 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229 752.00 | | | 10 229 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 034.00 | | 2.00 | 588 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756 919.00 | 484 075.00 | | 4 756 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 535.00 | 646.00 | | 34 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 385.00 | 483 429.00 | | 4 722 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 633 000.00 | | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 443.00 | 219 443.00 | | 219 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UP Prêts | 472 599.00 | 75 844.00 | 396 755.00 | 472 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 494 351.00 | 3 494 351.00 | | 3 494 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 007.00 | 120 007.00 | | 120 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 591.00 | 450 403.00 | 2 135 181.00 | 3 592 591.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 093.00 | 3 902 338.00 | 396 755.00 | 4 299 093.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 728.00 | 931 540.00 | 2 135 181.00 | 4 073 728.00 |