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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 472.00 | 33 889.00 | 1 583.00 | 35 472.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
AP Constructions | 9 765 268.00 | 3 915 546.00 | 5 849 722.00 | 9 765 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 128.00 | 412 236.00 | 12 893.00 | 425 128.00 |
BF Prêts | 787 803.00 | | 787 803.00 | 787 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 200 152.00 | 4 375 754.00 | 6 824 398.00 | 11 200 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
BZ Autres créances | 4 912 470.00 | | 4 912 470.00 | 4 912 470.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 083.00 | | 5 030 083.00 | 5 030 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 230 235.00 | 4 375 754.00 | 11 854 481.00 | 16 230 235.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 995 200.00 | 6 941 271.00 | | 6 995 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 438.00 | 53 929.00 | | -386 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 721 085.00 | 7 107 523.00 | | 6 721 085.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 571.00 | 2 896 194.00 | | 2 997 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 413.00 | 699 773.00 | | 265 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 120.00 | 1 510 592.00 | | 1 301 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 967.00 | 231 324.00 | | 262 967.00 |
EA Autres dettes | 146 325.00 | 29 636.00 | | 146 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 396.00 | 5 367 521.00 | | 4 973 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 854 481.00 | 12 635 044.00 | | 11 854 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 673.00 | 2 637 483.00 | | 2 493 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 578.00 | | 2 474 578.00 | 2 474 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 578.00 | | 2 474 578.00 | 2 474 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 750.00 | 83 760.00 | | 251 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | 3 600 000.00 | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 750.00 | 3 683 760.00 | | 721 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 135.00 | 116 658.00 | | 212 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 079.00 | 2 682 978.00 | | 400 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 213.00 | 2 799 636.00 | | 612 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 537.00 | 884 124.00 | | 109 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 131.00 | 6 482 507.00 | | 3 407 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 569.00 | 6 428 578.00 | | 3 793 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 438.00 | 53 929.00 | | -386 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 675 870.00 | | 24 283.00 | 11 675 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 11 200 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 000.00 | 10 333 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | 1 938.00 | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 823 245.00 | | 10 383.00 | 10 823 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 591.00 | | 11 962.00 | 812 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 086.00 | 562 590.00 | 99 921.00 | 3 913 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 799.00 | 1 089.00 | | 32 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 286.00 | 561 501.00 | 99 921.00 | 3 880 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
UP Prêts | 787 803.00 | | 787 803.00 | 787 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
UX Autres créances clients | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 268 347.00 | 268 347.00 | | 268 347.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 254.00 | 2 430 254.00 | | 2 430 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 533.00 | 267 533.00 | | 267 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 037.00 | 250 315.00 | 1 195 037.00 | 2 730 037.00 |
VI Groupe et associés | 265 413.00 | 265 413.00 | | 265 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 659.00 | | | 158 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181 765.00 | 2 181 765.00 | | 2 181 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 748.00 | 5 027 858.00 | 823 890.00 | 5 851 748.00 |
VW T.V.A. | 120 241.00 | 120 241.00 | | 120 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 396.00 | 2 493 673.00 | 1 195 037.00 | 4 973 396.00 |