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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 605.00 | 8 042.00 | 15 563.00 | 23 605.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 610.00 | 76 747.00 | 44 864.00 | 121 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 345.00 | 386 081.00 | 185 264.00 | 571 345.00 |
BF Prêts | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 950.00 | 470 870.00 | 452 080.00 | 922 950.00 |
BT Marchandises | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BZ Autres créances | 669 128.00 | 249 510.00 | 419 618.00 | 669 128.00 |
CF Disponibilités | 838 603.00 | | 838 603.00 | 838 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 191.00 | 249 510.00 | 1 434 681.00 | 1 684 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 141.00 | 720 380.00 | 1 886 761.00 | 2 607 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 377 399.00 | 302 527.00 | | 377 399.00 |
DH Report à nouveau | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 119.00 | 74 872.00 | | 133 119.00 |
DL TOTAL (I) | 790 630.00 | 657 511.00 | | 790 630.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 610.00 | 290 222.00 | | 298 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 449.00 | 186 391.00 | | 346 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 829.00 | 223 866.00 | | 323 829.00 |
EA Autres dettes | 107 243.00 | 108 773.00 | | 107 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 131.00 | 809 252.00 | | 1 076 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 761.00 | 1 486 763.00 | | 1 886 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 921.00 | 603 899.00 | | 846 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 775.00 | | 105 175.00 | 817 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 290.00 | | 450.00 | 218 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 930.00 | | 100 025.00 | 592 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | 4 699.00 | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 995.00 | 47 876.00 | | 422 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 132.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 084.00 | 47 744.00 | | 415 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 510.00 | | 249 510.00 | 249 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 249 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 510.00 | 249 510.00 | 249 510.00 | 249 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 510.00 | 249 510.00 | 249 510.00 | 269 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 510.00 | 249 510.00 | |