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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 599.00 | 2 354.00 | 15 245.00 | 17 599.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 630.00 | 68 928.00 | 28 702.00 | 97 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 071.00 | 325 564.00 | 202 507.00 | 528 071.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 358.00 | 396 846.00 | 459 512.00 | 856 358.00 |
BT Marchandises | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
BZ Autres créances | 1 333 204.00 | 249 510.00 | 1 083 694.00 | 1 333 204.00 |
CF Disponibilités | 996 366.00 | | 996 366.00 | 996 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 937.00 | 249 510.00 | 2 233 427.00 | 2 482 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 295.00 | 646 355.00 | 2 692 939.00 | 3 339 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 782 078.00 | 510 518.00 | | 782 078.00 |
DH Report à nouveau | | 179 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 536.00 | 92 065.00 | | 138 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 231.00 | 882 695.00 | | 1 021 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 195.00 | 837 900.00 | | 990 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 212.00 | 277 332.00 | | 331 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 140.00 | 203 842.00 | | 269 140.00 |
EA Autres dettes | 81 161.00 | 106 627.00 | | 81 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 708.00 | 1 425 701.00 | | 1 671 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 939.00 | 2 308 396.00 | | 2 692 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 145.00 | 1 205 801.00 | | 896 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 648.00 | | 37 577.00 | 1 021 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 148.00 | 17 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 867.00 | 856 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 006.00 | 212 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 713.00 | 625 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 137.00 | | 36 277.00 | 772 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 772.00 | | 1 300.00 | 30 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 268.00 | 50 594.00 | 174 017.00 | 520 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 150.00 | 5 988.00 | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 076.00 | 50 444.00 | 168 029.00 | 512 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 510.00 | | | 249 510.00 |