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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 605.00 | 8 192.00 | 15 413.00 | 23 605.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 610.00 | 88 809.00 | 32 802.00 | 121 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 035.00 | 423 268.00 | 221 767.00 | 645 035.00 |
BF Prêts | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 157.00 | 520 268.00 | 495 889.00 | 1 016 157.00 |
BT Marchandises | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BZ Autres créances | 999 953.00 | 249 510.00 | 750 443.00 | 999 953.00 |
CF Disponibilités | 962 853.00 | | 962 853.00 | 962 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 017.00 | 249 510.00 | 1 812 507.00 | 2 062 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 174.00 | 769 778.00 | 2 308 396.00 | 3 078 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 510 518.00 | 377 399.00 | | 510 518.00 |
DH Report à nouveau | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 065.00 | 133 119.00 | | 92 065.00 |
DL TOTAL (I) | 882 695.00 | 790 630.00 | | 882 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 900.00 | 298 610.00 | | 837 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 332.00 | 346 449.00 | | 277 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 842.00 | 323 829.00 | | 203 842.00 |
EA Autres dettes | 106 627.00 | 107 243.00 | | 106 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 701.00 | 1 076 131.00 | | 1 425 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 396.00 | 1 886 761.00 | | 2 308 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 801.00 | 846 921.00 | | 1 205 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 956.00 | | 73 690.00 | 692 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 870.00 | 49 398.00 | | 470 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 150.00 | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 828.00 | 49 248.00 | | 462 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 510.00 | | 20 000.00 | 269 510.00 |