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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 877.00 | 55 790.00 | 9 087.00 | 64 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 984.00 | 125 101.00 | 55 882.00 | 180 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 823.00 | 185 791.00 | 316 032.00 | 501 823.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 164 414.00 | 8 530.00 | 155 884.00 | 164 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 711.00 | 2 600.00 | 281 111.00 | 283 711.00 |
BZ Autres créances | 211 686.00 | | 211 686.00 | 211 686.00 |
CF Disponibilités | 221 302.00 | | 221 302.00 | 221 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 653.00 | 11 130.00 | 883 523.00 | 894 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 476.00 | 196 922.00 | 1 199 555.00 | 1 396 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 764 179.00 | 757 169.00 | | 764 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 272.00 | 7 010.00 | | 45 272.00 |
DL TOTAL (I) | 817 921.00 | 772 649.00 | | 817 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | 17 427.00 | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | 13 807.00 | | 11 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 733.00 | 11 233.00 | | 152 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 489.00 | 92 791.00 | | 72 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 928.00 | 65 401.00 | | 100 928.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 12.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 634.00 | 200 670.00 | | 381 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 555.00 | 973 320.00 | | 1 199 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 574.00 | | 2 249.00 | 499 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 822.00 | | | 214 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 712.00 | | 1 149.00 | 244 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 040.00 | | 1 100.00 | 40 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 283.00 | 44 509.00 | | 141 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 383.00 | 44 509.00 | | 136 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 711.00 | 283 711.00 | | 283 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 687.00 | 211 687.00 | | 211 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 397.00 | 495 397.00 | 15 000.00 | 510 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |