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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 422.00 | 65 282.00 | 22 141.00 | 87 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 688.00 | 152 954.00 | 40 734.00 | 193 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 073.00 | 223 136.00 | 313 937.00 | 537 073.00 |
BN En cours de production de biens | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
BT Marchandises | 261 554.00 | 17 862.00 | 243 692.00 | 261 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 395.00 | | 180 395.00 | 180 395.00 |
BZ Autres créances | 620 581.00 | | 620 581.00 | 620 581.00 |
CF Disponibilités | 288 024.00 | | 288 024.00 | 288 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 452.00 | 17 862.00 | 1 390 590.00 | 1 408 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 525.00 | 240 997.00 | 1 704 528.00 | 1 945 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 446 375.00 | 1 399 918.00 | | 1 446 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 250.00 | 46 457.00 | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 095.00 | 1 454 845.00 | | 1 507 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 116.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 575.00 | 90 558.00 | | 71 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 506.00 | 100 382.00 | | 113 506.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 432.00 | 203 215.00 | | 197 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 528.00 | 1 658 060.00 | | 1 704 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 349.00 | | 30 724.00 | 506 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 822.00 | | | 214 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 386.00 | | 30 724.00 | 250 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 540.00 | 14 596.00 | | 208 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 640.00 | 14 596.00 | | 203 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 395.00 | 180 395.00 | | 180 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 581.00 | 620 581.00 | | 620 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 710.00 | 802 710.00 | 15 000.00 | 817 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 432.00 | 197 432.00 | | 197 432.00 |