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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 217.00 | 59 171.00 | 12 046.00 | 71 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 169.00 | 144 469.00 | 34 700.00 | 179 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 349.00 | 208 540.00 | 297 809.00 | 506 349.00 |
BT Marchandises | 240 441.00 | 31 188.00 | 209 252.00 | 240 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 824.00 | | 212 824.00 | 212 824.00 |
BZ Autres créances | 697 341.00 | | 697 341.00 | 697 341.00 |
CF Disponibilités | 229 143.00 | | 229 143.00 | 229 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 439.00 | 31 188.00 | 1 360 251.00 | 1 391 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 788.00 | 239 728.00 | 1 658 060.00 | 1 897 788.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 399 918.00 | 1 351 470.00 | | 1 399 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 457.00 | 48 448.00 | | 46 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 845.00 | 1 408 388.00 | | 1 454 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | 84 026.00 | | 90 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 382.00 | 70 368.00 | | 100 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 215.00 | 166 553.00 | | 203 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 060.00 | 1 574 941.00 | | 1 658 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 283.00 | | 13 066.00 | 493 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 822.00 | | | 214 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 321.00 | | 13 066.00 | 237 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 526.00 | 9 013.00 | | 199 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 626.00 | 9 013.00 | | 194 626.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 824.00 | 212 824.00 | | 212 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 341.00 | 697 341.00 | | 697 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 886.00 | 910 886.00 | 15 000.00 | 925 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 215.00 | 203 215.00 | | 203 215.00 |