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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643.00 | 2 889.00 | 2 754.00 | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 322.00 | 44 594.00 | 107 727.00 | 152 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 359.00 | | 342 359.00 | 342 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 324.00 | 47 483.00 | 461 840.00 | 509 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 464.00 | 336 194.00 | 201 271.00 | 537 464.00 |
BZ Autres créances | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CF Disponibilités | 488 896.00 | | 488 896.00 | 488 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 159.00 | 336 194.00 | 740 966.00 | 1 077 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 483.00 | 383 677.00 | 1 202 806.00 | 1 586 483.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 615.00 | 772 690.00 | | 510 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 833.00 | 57 925.00 | | 380 833.00 |
DL TOTAL (I) | 899 698.00 | 838 865.00 | | 899 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 688.00 | 116 469.00 | | 58 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 922.00 | 82 768.00 | | 43 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 34 136.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 176.00 | 138 509.00 | | 193 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 108.00 | 374 761.00 | | 303 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 806.00 | 1 227 987.00 | | 1 202 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 828.00 | | 867 828.00 | 867 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 828.00 | | 867 828.00 | 867 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 215.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 303.00 | 215.00 | | 62 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 803.00 | -215.00 | | -14 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 179.00 | 29 650.00 | | 58 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 268.00 | 1 125 793.00 | | 1 195 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 436.00 | 1 067 868.00 | | 814 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 833.00 | 57 925.00 | | 380 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 442.00 | 38 983.00 | 98 941.00 | 107 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 442.00 | 38 983.00 | 98 941.00 | 107 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
6T Sur comptes clients | 307 027.00 | 29 167.00 | | 307 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 027.00 | 29 167.00 | | 307 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 359.00 | | 342 359.00 | 342 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 688.00 | 50 172.00 | 8 516.00 | 58 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 263.00 | 584 263.00 | | 584 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 622.00 | 584 263.00 | 342 359.00 | 926 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 228.00 | 291 712.00 | 8 516.00 | 300 228.00 |