| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 642.00 | 4 606.00 | 1 036.00 | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 573.00 | 66 741.00 | 58 832.00 | 125 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 493 080.00 | | 493 080.00 | 493 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 897.00 | 71 347.00 | 562 549.00 | 633 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 309.00 | 336 193.00 | 435 115.00 | 771 309.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 723.00 | 336 193.00 | 860 530.00 | 1 196 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 620.00 | 407 541.00 | 1 423 079.00 | 1 830 620.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 215.00 | 741 447.00 | | 418 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 189.00 | 81 767.00 | | 729 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 654.00 | 831 465.00 | | 1 155 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862.00 | 17 027.00 | | 7 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 3 967.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 460.00 | 136 094.00 | | 252 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 424.00 | 168 484.00 | | 267 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 079.00 | 999 949.00 | | 1 423 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 886.00 | 18 069.00 | 3 607.00 | 56 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | 18 069.00 | 3 607.00 | 56 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 194.00 | | | 336 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 194.00 | | | 336 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 194.00 | | | 336 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 461.00 | 252 461.00 | | 252 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 081.00 | | 493 081.00 | 493 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 413.00 | 781 413.00 | | 781 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 493.00 | 781 413.00 | 493 081.00 | 1 274 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 545.00 | 264 545.00 | | 264 545.00 |