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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643.00 | 3 748.00 | 1 895.00 | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 706.00 | 53 138.00 | 32 568.00 | 85 706.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 731.00 | | 194 731.00 | 194 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 680.00 | 56 886.00 | 240 794.00 | 297 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 285.00 | 336 194.00 | 341 092.00 | 677 285.00 |
BZ Autres créances | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 366 357.00 | | 366 357.00 | 366 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 349.00 | 336 194.00 | 759 156.00 | 1 095 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 029.00 | 393 079.00 | 999 950.00 | 1 393 029.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 741 446.00 | 510 615.00 | | 741 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 767.00 | 380 833.00 | | 81 767.00 |
DL TOTAL (I) | 831 465.00 | 899 698.00 | | 831 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | 58 688.00 | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 027.00 | 43 922.00 | | 17 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 4 442.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 094.00 | 193 176.00 | | 136 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 485.00 | 303 108.00 | | 168 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 950.00 | 1 202 806.00 | | 999 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 483.00 | 27 575.00 | 18 173.00 | 47 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 483.00 | 27 575.00 | 18 173.00 | 47 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 194.00 | | | 336 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 194.00 | | | 336 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 194.00 | | | 336 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 095.00 | 136 095.00 | | 136 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 731.00 | | 194 731.00 | 194 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 993.00 | 728 993.00 | | 728 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 723.00 | 728 993.00 | 194 731.00 | 923 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |