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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | 330 000.00 | 1 200 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 827.00 | 849.00 | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 923.00 | 15 039.00 | 53 884.00 | 68 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 340.00 | 345 866.00 | 1 255 474.00 | 1 601 340.00 |
BT Marchandises | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
BZ Autres créances | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CF Disponibilités | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 157.00 | | 170 157.00 | 170 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 497.00 | 345 866.00 | 1 425 631.00 | 1 771 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
DH Report à nouveau | 323 757.00 | | | 323 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
DL TOTAL (I) | 644 226.00 | | | 644 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 067.00 | | | 550 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 405.00 | | | 781 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 631.00 | | | 1 425 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 797.00 | | | 301 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 904.00 | 5 997.00 | 166 035.00 | 505 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 904.00 | 5 997.00 | 166 035.00 | 505 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 511.00 | 129 511.00 | | 129 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 067.00 | 70 459.00 | 312 890.00 | 550 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 405.00 | 301 797.00 | 312 890.00 | 781 405.00 |