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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | 330 000.00 | 1 200 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 258.00 | 419.00 | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 432.00 | 21 402.00 | 39 029.00 | 60 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 849.00 | 352 660.00 | 1 240 189.00 | 1 592 849.00 |
BT Marchandises | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 620.00 | | 275 620.00 | 275 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 469.00 | 352 660.00 | 1 515 809.00 | 1 868 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 741.00 | | | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 170 952.00 | 157 365.00 | | 170 952.00 |
DH Report à nouveau | 378 861.00 | 378 861.00 | | 378 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 399.00 | 13 587.00 | | 154 399.00 |
DL TOTAL (I) | 812 213.00 | 657 814.00 | | 812 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 137.00 | 535 372.00 | | 456 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 210.00 | 117 482.00 | | 89 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 907.00 | 69 474.00 | | 76 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 151.00 | 33 200.00 | | 81 151.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 20 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 596.00 | 775 719.00 | | 703 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 809.00 | 1 433 533.00 | | 1 515 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 632.00 | 369 780.00 | | 377 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 55.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 236.00 | | | 1 601 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 387.00 | 1 592 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 387.00 | 62 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 266.00 | 7 781.00 | 8 387.00 | 23 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 266.00 | 7 781.00 | 8 387.00 | 23 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 070.00 | 130 106.00 | 325 964.00 | 456 070.00 |
VI Groupe et associés | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 596.00 | 377 632.00 | 325 964.00 | 703 596.00 |