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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | 330 000.00 | 1 200 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 042.00 | 634.00 | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 819.00 | 22 224.00 | 46 595.00 | 68 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 236.00 | 353 266.00 | 1 247 970.00 | 1 601 236.00 |
BT Marchandises | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 799.00 | 353 266.00 | 1 433 533.00 | 1 786 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
DH Report à nouveau | 378 861.00 | | | 378 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 657 814.00 | | | 657 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 372.00 | | | 535 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
EA Autres dettes | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 719.00 | | | 775 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 533.00 | | | 1 433 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 780.00 | | | 369 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 866.00 | 7 827.00 | 418.00 | 345 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 7 827.00 | 418.00 | 15 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 372.00 | 129 433.00 | 323 529.00 | 535 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 719.00 | 369 780.00 | 323 529.00 | 775 719.00 |