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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 150.00 | | 512 150.00 | 512 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
BZ Autres créances | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 617.00 | | 630 617.00 | 630 617.00 |
CU Autres participations | 512 150.00 | | 512 150.00 | 512 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DH Report à nouveau | | 42 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959.00 | 2 658.00 | | -959.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 110 254.00 | 110 707.00 | | 110 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 828.00 | | | 270 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 682.00 | 208 872.00 | | 218 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 524.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 467.00 | 10 774.00 | | 27 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 363.00 | 220 171.00 | | 520 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 617.00 | 330 878.00 | | 630 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 682.00 | | | 218 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 293.00 | | 238 293.00 | 238 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 293.00 | | 238 293.00 | 238 293.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 699.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 295.00 | 217 391.00 | | 238 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 254.00 | 214 733.00 | | 239 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959.00 | 2 658.00 | | -959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 212 150.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 212 150.00 | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UX Autres créances clients | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 37 430.00 | 153 499.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 682.00 | 218 682.00 | | 218 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 363.00 | 287 793.00 | 153 499.00 | 520 363.00 |