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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 100.00 | | 512 100.00 | 512 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 529.00 | | 149 529.00 | 149 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 629.00 | | 661 629.00 | 661 629.00 |
CU Autres participations | 512 100.00 | | 512 100.00 | 512 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 748.00 | 44 707.00 | | 43 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | -959.00 | | 635.00 |
DK Provisions réglementées | 2 926.00 | 506.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 113 309.00 | 110 254.00 | | 113 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 333.00 | 270 828.00 | | 233 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 684.00 | 218 682.00 | | 216 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 3 385.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 352.00 | 27 467.00 | | 96 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 320.00 | 520 363.00 | | 548 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 629.00 | 630 617.00 | | 661 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 554.00 | 287 793.00 | | 353 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 639.00 | | 309 639.00 | 309 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 639.00 | | 309 639.00 | 309 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 420.00 | 506.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 506.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -506.00 | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 641.00 | 238 295.00 | | 309 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 006.00 | 239 254.00 | | 309 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | -959.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 100.00 | | | 512 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 100.00 | | | 512 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 506.00 | 2 420.00 | | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 2 420.00 | | 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
UX Autres créances clients | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 570.00 | 37 804.00 | 155 034.00 | 232 570.00 |
VI Groupe et associés | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
VW T.V.A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 320.00 | 353 554.00 | 155 034.00 | 548 320.00 |