| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 432.00 | | 657 432.00 | 657 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 408.00 | | 142 408.00 | 142 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 840.00 | | 799 840.00 | 799 840.00 |
CU Autres participations | 657 400.00 | | 657 400.00 | 657 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 383.00 | 43 748.00 | | 44 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 754.00 | 635.00 | | -58 754.00 |
DK Provisions réglementées | 6 047.00 | 2 926.00 | | 6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 57 676.00 | 113 309.00 | | 57 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 291.00 | 233 333.00 | | 304 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 336.00 | 216 684.00 | | 316 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 1 951.00 | | 17 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 592.00 | 96 352.00 | | 103 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 164.00 | 548 320.00 | | 742 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 840.00 | 661 629.00 | | 799 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 336.00 | | | 316 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 121.00 | 2 420.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 2 420.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | -2 420.00 | | -3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 001.00 | 309 641.00 | | 300 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 755.00 | 309 006.00 | | 358 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 754.00 | 635.00 | | -58 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 100.00 | | 145 332.00 | 512 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 100.00 | | 145 332.00 | 512 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 926.00 | 3 121.00 | | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 3 121.00 | | 2 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
UX Autres créances clients | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 492.00 | 53 537.00 | 219 230.00 | 303 492.00 |
VI Groupe et associés | 316 336.00 | 316 336.00 | | 316 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
VW T.V.A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 164.00 | 492 208.00 | 219 230.00 | 742 164.00 |