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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 6 809.00 | 3 391.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
AP Constructions | 86 659.00 | 14 163.00 | 72 495.00 | 86 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 378.00 | 13 048.00 | 15 330.00 | 28 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 608.00 | 12 880.00 | 31 728.00 | 44 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 615.00 | 46 901.00 | 198 715.00 | 245 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 586.00 | | 226 586.00 | 226 586.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CF Disponibilités | 252 895.00 | | 252 895.00 | 252 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 486.00 | | 622 486.00 | 622 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 101.00 | 46 901.00 | 821 201.00 | 868 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 760.00 | 114 448.00 | | 135 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 296.00 | 21 312.00 | | 78 296.00 |
DL TOTAL (I) | 230 556.00 | 152 260.00 | | 230 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 996.00 | 60 513.00 | | 141 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 159.00 | 17 804.00 | | 54 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 947.00 | 112 262.00 | | 117 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 262.00 | 35 989.00 | | 148 262.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 2 853.00 | | 8 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 089.00 | 47 277.00 | | 120 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 644.00 | 276 698.00 | | 590 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 201.00 | 428 958.00 | | 821 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 550.00 | 227 838.00 | | 468 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 309.00 | | 117 013.00 | 132 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 245 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 707.00 | 159 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 74 518.00 | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 856.00 | | 42 495.00 | 120 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 465.00 | 26 142.00 | 3 707.00 | 24 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 3 400.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 056.00 | 22 742.00 | 3 707.00 | 21 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 226 586.00 | 226 586.00 | | 226 586.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 996.00 | 19 902.00 | 103 375.00 | 141 996.00 |
VI Groupe et associés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 966.00 | 266 966.00 | | 266 966.00 |
VW T.V.A. | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 644.00 | 468 550.00 | 103 375.00 | 590 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 1 618.00 | | 6 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 394.00 | 11 080.00 | | 14 394.00 |
ST Autres comptes | 148 549.00 | 89 450.00 | | 148 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 778.00 | 39 732.00 | | 52 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 508.00 | 43 712.00 | | 30 508.00 |
YT Sous‐traitance | 17 740.00 | 3 139.00 | | 17 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | 1 357.00 | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 032.00 | 2 975.00 | | 9 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 646.00 | 127 213.00 | | 142 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 288.00 | 104 400.00 | | 135 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 851.00 | 143 402.00 | | 236 851.00 |